Hazine 5 yıl vadeli tahvillerle 19,8 milyar TL borçlandı, ortalama bileşik faiz oranı %19,56 oldu.

Hazine, TL cinsinden 5 yıl (1.820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 10 milyar 818 milyon TL net satış yaptı. İhale öncesi yapılan 9 milyar TL’lik ROT satışıyla birlikte toplam satış bedeli 19 milyar 818 milyon TL’ye ulaştı.

15 milyar 208,5 milyon TL nominal teklif alınan ihalede nominal satış tutarı 11 milyar 320 milyon TL oldu.

İlk kez satışa çıkan tahvilin bileşik faiz oranı en düşük yüzde 18,90, ortalama yüzde 19,58 ve en yüksek yüzde 19,95 oldu. Kolay faiz oranı ortalama %18,70 oldu.

Tahvilin asgari fiyatı 94.527 TL, ortalama fiyatı ise 95.566 TL oldu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 19 Temmuz 2028 olarak belirlendi.

Tahvilin kupon ödeme tarihleri ​​24.01.2024, 24.07.2024, 22.01.2025, 23.07.2025, 21.01.2026, 22.07.2026, 20.01.2027, 21.07.2027, 19.01.2028 ve 19 olarak belirlendi. 07.2028.

İlk kupon ödemesinin faizi yüzde 8,65 olacak.

Forex Haber Merkezi